ブックタイトルディスクロジャー2015_09

概要

ディスクロジャー2015_09

連結情報中間連結キャッシュ・フロー計算書（単位：百万円）科目平成26年中間期平成27年中間期（平成26年４月１日から平成26年９月30日まで）（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）営業活動によるキャッシュ・フロー税金等調整前中間純利益1,2911,856減価償却費189181のれん償却額00貸倒引当金の増減（△）140△633退職給付に係る資産の増減額（△は増加）△93△179退職給付に係る負債の増減額（△は減少）△90―睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）4169偶発損失引当金の増減額（△は減少）11△5資金運用収益△5,284△5,123資金調達費用152150有価証券関係損益（△）△3311為替差損益（△は益）△3△1固定資産処分損益（△は益）01貸出金の純増（△）減△4,257△8,140預金の純増減（△）10,49013,459借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）△2△12預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減284△16コールローン等の純増（△）減10,001―リース債権及びリース投資資産の純増（△）減115△130資金運用による収入5,3225,168資金調達による支出△151△155その他5399小計18,1786,597法人税等の支払額△359△812法人税等の還付額5316営業活動によるキャッシュ・フロー17,8725,801投資活動によるキャッシュ・フロー有価証券の取得による支出△12,342△23,112有価証券の売却による収入4,7054,603有価証券の償還による収入5,95517,233有形固定資産の取得による支出△22△71有形固定資産の除却による支出△0△0無形固定資産の取得による支出△1△39有形固定資産の売却による収入330―投資活動によるキャッシュ・フロー△1,376△1,386財務活動によるキャッシュ・フロー配当金の支払額△224△222非支配株主への配当金の支払額△1△1自己株式の取得による支出△0△0自己株式の売却による収入―0その他―△5財務活動によるキャッシュ・フロー△226△229現金及び現金同等物に係る換算差額13現金及び現金同等物の増減額（△は減少）16,2704,188現金及び現金同等物の期首残高29,96363,261現金及び現金同等物の中間期末残高46,23467,45032