ブックタイトルディスクロジャー2015_09

概要

ディスクロジャー2015_09

証券業務有価証券の時価等情報（有価証券関係）※中間貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」が含まれております。1．満期保有目的の債券（単位：百万円）種類時価が中間貸借対照表計上額を超えるもの期別種類平成26年中間期平成27年中間期中間貸借対照表計上額時価差額中間貸借対照表計上額時価差額社債――――――外国証券1,0001,01111―――小計1,0001,01111―――社債601 600△1 50 49△0時価が中間貸借対照表外国証券1,000 888△111 500 452△47計上額を超えないもの小計1,601 1,488△112 550 502△47合計2,601 2,500△101 550 502△472．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（単位：百万円）期別平成26年中間期平成27年中間期種類中間貸借対照表計上額時価差額中間貸借対照表計上額時価差額子会社・子法人等株式――――――関連法人等株式――――――合計――――――（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等株式期別平成26年中間期平成27年中間期（単位：百万円）種類中間貸借対照表計上額中間貸借対照表計上額子会社・子法人等株式及び出資金488616関連法人等株式――合計488616これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社・子法人等株式及び関連法人等株式」には含めておりません。3．その他有価証券（単位：百万円）種類期別中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの種類平成26年中間期平成27年中間期中間貸借対照表計上額取得原価差額中間貸借対照表計上額取得原価差額株式14,4096,3608,04916,7106,65010,060債券70,73169,5341,19766,61965,2921,327国債43,07742,23684139,61338,5841,029地方債4,6264,5241014,1944,10687社債23,02822,77325422,81122,601210外国証券6,6396,600398,3448,30043その他7,3046,1901,1145,9754,9531,021小計99,08588,68510,40097,64985,19612,453株式1,4801,822△3411,0991,337△238債券5,5435,548△44,4464,454△7国債3,0003,000△0―――中間貸借対照表計上額が地方債―――699700△0取得原価を超えないもの社債2,5432,547△43,7473,754△7外国証券802807△51,5991,606△6その他193200△66,2326,660△427小計8,0218,378△35713,37814,058△680合計107,10697,06310,042111,02899,25511,772（注）1．時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券期別平成26年中間期平成27年中間期種類中間貸借対照表計上額中間貸借対照表計上額株式390476その他628592合計1,0181,068これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。（単位：百万円）2．中間貸借対照表計上額は、株式及び受益証券については中間決算期末前１ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価、債券については、中間期末日における市場価格等に基づく時価により、それぞれ計上したものであります。26