ブックタイトルディスクロジャー2015

概要

ディスクロジャー2015

資料編DATA連結キャッシュ・フロー計算書（単位：百万円）科目平成25年度平成26年度（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）営業活動によるキャッシュ・フロー税金等調整前当期純利益3,8363,094減価償却費383399のれん償却額00貸倒引当金の増減（△）△39935退職給付引当金の増減額（△は減少）△1,916─退職給付に係る資産の増減額（△は増加）─62退職給付に係る負債の増減額（△は減少）1,891△279役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）──睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少）055偶発損失引当金の増減額（△は減少）△2△1資金運用収益△10,331△10,530資金調達費用376307有価証券関係損益（△）△176△783為替差損益（△は益）△11△98固定資産処分損益（△は益）24退職給付信託設定損益（△は益）△1,612─貸出金の純増（△）減△8,094△5,442預金の純増減（△）15,87816,287借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）△10297預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減47460コールローン等の純増（△）減18,86520,000リース債権及びリース投資資産の純増（△）減△103166資金運用による収入10,44110,502資金調達による支出△571△387その他3567小計28,43734,017法人税等の支払額△108△524法人税等の還付額2894営業活動によるキャッシュ・フロー28,35733,587投資活動によるキャッシュ・フロー有価証券の取得による支出△30,951△25,367有価証券の売却による収入15,6729,005有価証券の償還による収入11,02416,352有形固定資産の取得による支出△289△129無形固定資産の取得による支出△64△35有形固定資産の売却による収入29330投資活動によるキャッシュ・フロー△4,579156財務活動によるキャッシュ・フロー劣後特約付借入金の返済による支出△1,000─劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出△1,000─配当金の支払額△455△445少数株主への配当金の支払額△1△1自己株式の取得による支出△2△1自己株式の売却による収入00財務活動によるキャッシュ・フロー△2,458△448現金及び現金同等物に係る換算差額02現金及び現金同等物の増減額（△は減少）21,31933,297現金及び現金同等物の期首残高8,64429,963現金及び現金同等物の期末残高29,96363,26165